Alternativ Handelsstrategier In Indian Marknaden

Topp 4 alternativstrategier för nybörjare. Optioner är utmärkta verktyg för både positionshandel och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckeln till att använda dessa verktyg till din fördel. Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är Och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett visst pris före eller före utgångsdatum. Det finns två typer av alternativ ett samtal, vilket ger innehavaren rätten Att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet. Ett samtal är in-the-money när dess aktiekurs det pris som ett kontrakt kan utnyttjas är mindre än det underliggande priset. - pengar när aktiekursen är lika med priset på de underliggande och out-of-the-money när lösenpriset är större än det underliggande Omvändet är sant för sätter När du köper ett alternativ är din förlustnivå begränsad till alternativet S pris, eller Premium När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Alternativ kan användas för att säkra en befintlig position, initiera riktning eller, vid vissa spridningsstrategier, försöka förutse volatilitetsriktningen Alternativ kan hjälpa Du bestämmer den exakta risken du tar i en position Risken beror på strejkval, volatilitet och tidvärde. Oavsett vilken strategi de använder måste nya alternativhandlare fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekt, säger Kevin Cook, optionsinstruktör vid ONN TV Att vara systematisk och sannolikt betalar väldigt mycket på lång sikt, säger han och råder att istället för att köpa alternativa pengar utan att de är billiga, bör nya handlare titta på alternativet närmare pengar Spridningar som har större sannolikhet för framgång Han ger detta exempel Om du är haussead på guld och vill använda den GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cent på den 125 juni samtalet letar efter En hemlöpning har du större chans att tjäna vinst genom att köpa 110 110 111-samtalspread för 55. Att välja rätt alternativstrategi som ska användas beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Överkallat samtal I ett täckt samtal kallas också ett köp - skrivning, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången. Din marknadsöversikt skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången På risken mot belöningsfronten är din maximala vinst begränsad och din maximala förlust är betydande Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När det underliggande rör sig mot dig, förkortar de korta samtalen några av din förlust. Traders använder ofta denna strategi i ett försök att matcha den övergripande avkastningen på marknaden Med förminskad volatilitet. Om författaren. 10 Alternativstrategier att veta. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och max Imize Return Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta lärandet Kurva och peka dig i rätt riktning. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig hur För att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning.1 Omfattad Call. Aside från Köp av ett valfritt köpalternativ kan du också delta i en grundläggande täckningsanrop eller köp-skrivstrategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpalternativ på samma tillgångar. Volymen E av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser fram emot att generera ytterligare vinst genom mottagning av samtalet Premie eller skydda mot en potentiell minskning av värdet av underliggande tillgångar. För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi läggs en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier Köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring och skapar en våning Om tillgångens pris sjunker dramatiskt För mer om användningen av denna strategi, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. In a bull Call-spread-strategi köper en investerare samtidigt köpoptioner till ett specifikt lösenpris och säljer samma antal samtal till ett högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång. Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när En investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4. Bear Put Spread. Bärens spridningsstrategi är en annan form av vertikal spridning som tjursamtalets spridning I Denna strategi kommer investeraren samtidigt att köpa köpoptioner till ett bestämt aktiekurs och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är Bearish och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris sjunker. Det erbjuder både begränsade vinster och begränsade förluster. För mer om denna strategi, läs Bear Put Spreads A Roaring Alternati Ve Till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en out-of-the-money säljoption och skriva ett köpoptionsalternativ utan kostnad för samma underliggande tillgång som sådan Som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett aktiebolag har haft stora vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm din skyddskrage och hur En skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt optionsstrategi är när en investerare köper både ett köp - och säljoption med samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror på Priset på den underliggande tillgången kommer att flytta väsentligt men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för både op Kontrakter För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser. Priset kommer normalt att ligga under köpoptionens lösenpris och båda alternativen kommer att vara av pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer vanligen att vara billigare än vad som finns för att alternativen köps ut av pengarna. För mer, se Få en stark hållbar vinst med strängar.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här punkten Har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en spridningsstrategi , Och använda tre olika slagpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som man säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoptionsalternativ vid en Ännu högre lägre lösenpris För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängar Strategier Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor, om du ska flocka till järnkondensatorer och försök strategin själv riskfri Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategin vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lo Ng eller kortsträcka med samtidig köp eller försäljning av en stränga Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst område beroende på Strike-priserna för de alternativ som används Investerare kommer ofta använda alternativa pengar utan att minska kostnaderna för att minska risken. För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Relevanta artiklar. Alternativ Strategies. Recommended innan du läser denna section. Call Option Put Options Option Trading Basics. Under de senaste åren har de inhemska aktiemarknaderna bevittnat ett ökat intresse för Futures Options FO-segmentet Det finns många orsaker till detta ökade intresse för options trading i Indien. Avsaknad av avkastning i kassasegmentet på grund av en långvarig ekonomisk avmattning har drivit bort många aktiemarknadsaktörer. Många andra har tagit till alternativ tr Ading eftersom det kräver mindre kapital eftersom det ger högre hävstång, dvs du kan sätta en liten marginal mängd av hela transaktionsvärdet för att ta en handelsposition Vidare är det möjligt att göra vinster genom att satsa på riktningsrörelse för ett lager eller på marknaden som En helt till skillnad från den kontanta marknaden där du vanligtvis köper och håller beståndet tills det uppskattar. Det största argumentet för options trading är det faktum att när man arbetar effektivt, kommer alternativ handelsstrategier att hjälpa investeraren att göra riskfri vinst. Men medan alternativ Strategier är lätta att förstå, de har sina egna nackdelar Viktigast, till skillnad från att köpa på kontantmarknaden dvs aktie segment där du kan hålla fast vid det underliggande köpet så länge du vill, om du är FO-marknad är du tidsbunden Med andra ord måste du avsluta dina affärer vid en viss tid i framtiden, och du kan bli tvungen att drabbas av förluster. Det är dock viktigt att förstå hur dessa strategier fungerar. Med tanke på att strategierna nedan inte är uttömmande och det finns oändliga möjligheter att tjäna pengar på börserna genom att använda en kombination av strategier på kontanter, terminer och optionsmarknader genom att ingå samtidiga affärer. Därför marknadsför derivatmarknader runt Världen har alltid lockat de ljusaste och skarpaste sinnena. Din ömsesidiga fond, SIP Stock Brokerage Relaterade frågor här.